ПИФ Илья Муромец - приличный доход с небольшими рисками

ПИФ Илья Муромец - приличный доход с небольшими рисками

Когда есть желание инвестировать средства в облигации российских эмитентов через Сбербанк, ПИФ Илья Муромец - один из подходящих инструментов. Фонд специализируется на работе с корпоративными, муниципальными и государственными долговыми ценными бумагами с высоким и средним средневзвешенным сроком потока платежей (дюрацией). Учредил ПИФ Илья Муромец Сбербанк России. Преобладающую долю (44%) в портфеле ценных бумаг занимают облигации финансовой сферы. Этот фонд подойдет тем людям, которые не склонны к риску ради высокого дохода.

 

Показатели работы фонда

 

Сумма чистых активов фонда по состоянию на ноябрь 2015 года составляет 4, 2 млрд руб. Стоимость пая - около 25 тыс.руб. За последние 36 месяцев она выросла на 15,6%, а за период с начала 2015 года - на 35%. Управляет фондом - Коровин Евгений, имеющий удостоверение финансового аналитика CFA. Сформирован фонд в 1997 году, до 2013 года он носил название «Тройка Диалог – Илья Муромец». Первоначальный взнос для участия в ПИФ - 15 тыс.руб., последующие взносы - не менее 1,5 тыс.руб.

 

В структуре активов фонда облигации занимают около 85%. Число пайщиков на конец 2014 года - около 53 тыс. чел. Основные активы - это документарные долговые обязательства: финансового подразделения СУЭК (доля 13%), Московского кредитного банка (доля 7,4%), лизинговой компании ООО "Каркаде" (доля 6,6%), BNP Paribas Arbitrage Issuance (доля 6,2%), Хоум Кредит Банк (доля 6,2%).

 

шкала цены

 

Стратегия инвестирования

 

Активы ПИФ вкладываются в имеющие номинальную стоимость в российской валюте корпоративные, муниципальные и государственные отечественные долговые ценные бумаги с высоким и средним средневзвешенным сроком потока платежей. Большая часть портфеля облигаций представлена эмитентами, обладающими высоким или адекватным кредитным рейтингом (1 и 2 эшелон эмитентов). Для повышения доходов ПИФ в портфель с малым удельным весом включаются эмитенты 3-го эшелона, обладающие адекватным кредитным рейтингом. Целью ПИФ считается прирост капитала благодаря увеличению курсовой цены облигаций и купонному доходу. Фонд специализируется на ценных бумагах с фиксированным при эмиссии процентом. При выборе облигаций, включаемых в портфель, порог кредитного риска устанавливается на невысоком уровне.

 

наблюдение

 

* Внимание! Информационная статья может иметь устаревшую и неполную информацию. Актуальная информация может быть размещена на официальном сайте ПАО Сбербанк sberbank.ru